13 Şubat BIST 100 Gün Sonu Analizi: BofA Hangi Hisseleri Sattı?

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü, yüksek volatiliteye ve kar satışlarına sahne oldu. Güne alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 14.320,87 puanı test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Ancak bu seviyelerde tutunamayan endeks, özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satış baskısıyla kazançlarını geri verdi ve günü yatay bir seyirle 14.180,69 puandan tamamladı. Günün en düşük seviyesi ise 14.109,21 olarak kaydedildi. Toplam işlem hacmi ise 222 milyar 159 milyon TL ile güçlü seyrini korudu.

Sektörel Ayrışma: Ulaştırma Zirvede, Bankacılık Baskı Altında

Endeks genelindeki yatay kapanışa rağmen sektörel bazda ciddi ayrışmalar yaşandı. Ulaştırma endeksi %2,57 oranında değer kazanarak piyasayı ayakta tutan ana unsur oldu. Buna karşılık, satışların odak noktasında yer alan metal ana sanayi %1,79, piyasanın lokomotifi konumundaki bankacılık endeksi ise %1,50 değer kaybetti. Holding endeksinde de %0,98'lik bir geri çekilme izlendi.

Makroekonomik Gündem: ABD Enflasyonu ve İç Veriler

Küresel tarafta piyasaların yakından takip ettiği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık %0,2, yıllık ise %2,4 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Bu durum küresel risk iştahını kısmen desteklese de, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik süregelen değerleme endişeleri yurt dışı piyasalarda karışık bir seyir yarattı.

Yurt içinde ise makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu:

• TCMB verilerine göre, Aralık 2025 dönemi cari işlemler hesabı 7 milyar 253 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari açık ise 691 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında, yıl sonu TÜFE artış beklentisinin %23,23'ten %24,11'e yükseltilmesi, enflasyonist beklentilerin diri kaldığına işaret etti.

Aracı Kurum Dağılımı: BofA ve İş Yatırım Satışta, Yapı Kredi ve Garanti Alışta

Piyasadaki satış baskısının ana aktörleri kurum dağılımı tablolarında net bir şekilde görülüyor:

• En Çok Satan Kurumlar: Bank of America (BofA) 2,9 milyar TL net çıkışla ilk sırada yer alırken, onu 2,4 milyar TL net satışla İş Yatırım izledi. TEB Yatırım ise 971,6 milyon TL'lik para çıkışıyla üçüncü sırada yer aldı.

• En Çok Alan Kurumlar: Satışları karşılamaya çalışan tarafta ise 1,3 milyar TL net alımla Yapı Kredi Yatırım ve 1,1 milyar TL net alımla Garanti Yatırım öne çıktı.

BofA'nın Satış Yaptığı Hisseler

BofA'nın 2,9 milyar TL'lik net satışının arka planına bakıldığında, çıkışların özellikle bankacılık ve havacılık tarafında (gün içi THYAO alımlarına rağmen) yoğunlaştığı görülüyor. Kurumun en çok net satış yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

• PGSUS: -884,7 Milyon TL

• ISCTR: -834,5 Milyon TL

• YKBNK: -548,1 Milyon TL

• AKBNK: -450,5 Milyon TL

• TUPRS: -365,6 Milyon TL

• KCHOL: -291,2 Milyon TL

Günün En Çok Yükselen ve Düşen Hisseleri

BIST genelinde tavan ve taban serilerinde de hareketlilik hakimdi.

Günün En Çok Yükselenleri (Tavan Hisseler)

• ATEKS (108,90 TL | +%10,00)

• KAPLM (446,00 TL | +%9,99)

• DURKN (21,92 TL | +%9,98)

• EUKYO (18,07 TL | +%9,98)

• GZNMI (61,75 TL | +%9,97)

Günün En Çok Düşenleri (Taban ve Tabana Yakınlar)

• BLCYT (39,30 TL | -%9,99)

• MMCAS (108,40 TL | -%9,97)

• BMSTL (107,60 TL | -%9,96)

• UCAYM (29,50 TL | -%9,23)

• SKYLP (316,50 TL | -%8,66)

Gelecek Haftanın Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Önümüzdeki hafta piyasalar veri odaklı seyrine devam edecek. Yurt içinde işsizlik oranı, bütçe dengesi ve tüketici güven endeksi izlenecek. Küresel arenada ise imalat sanayi PMI verileri, ABD Dış Ticaret Dengesi ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi takip edilecek.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde; BIST 100 endeksinde rekor denemelerinin devamı için 14.400 ve 14.500 puan seviyeleri kritik direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ve kar satışlarının derinleşmesi durumunda ise 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri güçlü destek noktaları olarak izlenecek.