Gecenin En Çok Beğenilen Bilançosu Europower - Detaylı Analiz (EUPWR)

Enerji ve otomasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri (EUPWR), 2025 yılının üçüncü çeyrek bilançosuyla yatırımcıların takdirini topladı.  Satış gelirlerinde sınırlı bir gerileme görülmesine rağmen, şirketin kârlılık kalemlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

Şirketin açıkladığı verilere göre satışlar 7,84 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, brüt kâr 2 milyar TL’ye, FAVÖK 1,61 milyar TL’ye yükseldi. En dikkat çekici artış ise net dönem kârında oldu: Europower üçüncü çeyrekte 632,8 milyon TL net kâr elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre %239’luk bir artış yakaladı.

Bu tablo, satışlardaki küçük düşüşe rağmen şirketin operasyonel verimliliğini artırdığını ve kârlılıkta istikrarlı büyüme sürecine girdiğini gösteriyor. Türkiye'nin içinden geçtiği yüksek faiz ortamı, diğerşirketlerin açıkladığı bilançolar gözönüne alındığında Europower bilançosu 3. çeyrekte güçlü rasyolarıyla öne çıkıyor.

Yatırımlar Büyüme Stratejisinin Parçası

Bilanço döneminde net borcun 703 milyon TL’den 1,46 milyar TL’ye yükselmesi ilk bakışta dikkat çekse de, bu artışın nedeni şirketin büyüme yatırımları.  Europower kısa süre önce Europower World fabrikasını devreye aldı ve yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni yatırım harcaması gerçekleştirdi. Bu yatırımların üretim kapasitesini artırarak şirketin hem yurt içi hem ihracat tarafında daha güçlü konumlanmasını hedeflediği belirtiliyor. Dolayısıyla borçtaki artış, finansal zayıflık değil, kontrollü bir büyüme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

EUPWR Bilanço 3Ç25 – Gelir Tablosu

EUPWR Bilanço 3Ç25 – Finansal Durum

Şirket Çarpanları ve Rasyolar

3. Çeyrek Bilançosu Sonrası Beklentiler Pozitif

Güçlü bilanço verilerinin ardından sosyal medyada yatırımcılar tarafından da olumlu yorumlar paylaşıldı. Europower’ın bilançosu, 3. çeyrek bilançoları arasında en beğenilenler arasında yer adı. X platformunda şirketlerin bilançolarını paylaşan Fintables sayfasında bu gece en çok beğeni alan bilançoda Europower olarak dikkat çekti. Paylaşımaltına bilanço ile alakalı çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcıların yorumlarını doğrudan görmek için buradaki gönderiye göz atabilirsiniz.

Bilanço sonrası ilk işlem günündenasıl bir açılış olacağı merak konusu. Geçen hafta YEOTK bilançosu gelmiş ve tavan olmuştu. Şimdi daha iyi bir bilanço ile karşımıza çıkan Europower tavan olabilecek mi yoksa yatırımcısını mağdur etmeye devam mı edecek? Şirket ve patronlar para kazanırken Europower yatırımcısı da bundan nasiplenebilecek mi? Yarın ve sonraki günlerde bu anlamda eupwr hsse senedini takip ediyor olacağız.Normal şartlarda bu bilanço ile sert bir yükseliş yaşanması beklenir ancak bahsettiğimiz üzere yatırımcısını 2 yıldır tüm olumlu haber akışlarına karşın mağdur etmiş bir şirktetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bilanço hise fiyatlrına ne kadar yansıyacak izliyor olacağız.Tabii diğer taraftan yeni haber akışlarını da gözden kaçırmamak lazım. Son dönemde Europower bir çok iş anlaşması ve ortaklık haberleriyle de gündeme geldi. Doayısı ile özellikle yabancı ortaklık veya satış haberi gelirse hisse performansını doğrudan etkileyebilir. Bu anlamda şirketin KAP bildirimlerinianlık takip etmek faydalı olacaktır.

EUPWR Hisse Çarpanları

Bilanço öncesinde Europower hissesi 49,09 seviyesindeki F/K oranı ve 2,09 seviyesindeki PD/DD çarpanıyla işlem görüyordu. Bilanço açıklandıktan sonra bu oranlar sırasıyla 26,15 ve 1,87 seviyelerine geriledi. Hisse fiyatı aynı kalırken, ffk ve pddd oranlrındaki bu iyileşme bilanço verilerinin güçlü geldiğini ve şirket değerlemesine olumlu yansıdığını ortaya koyuyor.

Ayrıca son bir aylık verilerde, en çok alım yapan kurumun %36,7 payla Citibank olduğu görülüyor. Onu İş Yatırım, Yatırım Fonları ve A1 Capital takip etti. Satış tarafında ise AK Yatırım, Emeklilik Fonları ve Oyak Yatırım öne çıktı. Bu tablo, bilançonun ardından özellikle yabancı yatırımcıların hisseye yeniden ilgi göstermeye başladığını gösteriyor.

Son 1 Ayda En Çok Alım ve Satım Yapan Kurumlar

Olası Ortaklık Gelişmeleri

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda Europower tarafından stratejik ortaklık veya birleşme-satın alma seçeneklerinin değerlendirildiği yönünde bir KAP açıklaması yapılmıştı. Bu gelişmeyle ilgili detayları buradaki haberimizde bulabilirsiniz. Bu haber akışınn devamı gelir ve bir netice alınabilirse hem europower hem de gesan hisselerine sert fiyat hareketleri olulabilir. Bu anlamda volatilitenin önümüzdeki dnemdeartması bekenebilir.

Yine geçtiğimiz hafta gelen KOSKİ ile yapılan anlaşmalarl dikkatçeke şirket hisseleri bir türlü yatırımcının yüzünü güldürmedi. Şimdi gele güçlü 3. çeyrek bilançocu sonraıs gözler EUPWR hisselerine çevrildi.